转自:望京博格投基
一、wind宕机
有人说,博格特长就是统计金融数据。
这里是统计数据,不是生产数据,所以必须要有数据源。
博格用二十几年的wind数据了,今天第一次遇见宕机了,而且从早上8点左右,到发文时候都还没有恢复。
宕机这事对于博格影响不小,今天答应好客户的数据,估计延期交付了。理由就是数据源宕机了。
基金公司投研与估值系统都会用到wind的数据库。
数据库分两种,一种是类似wind终端这样,根据客户需求从远程服务器调取数据,一种是落地wind数据。当然前者比后者便宜很多,价格上后者更贵。
wind远程服务器宕机了,不会影响本地数据库运营,所以基金公司投研与估值系统也不会受到啥影响。
博格心中不禁涌出一个想法:
“不知道为啥,这种破事为啥都发生在熊市里面。”
仔细一想也不对,人家这二十年就宕机过一次,不能以点概面了。
之前大家都抱怨wind太贵,要换choice、ifind啥的金融数据终端,这事一发生,似乎理由更充分了。
二、稀缺的能源ETF
最近市场上,有些事情真的超乎投资者的预期。
例如,中国神华市值超越宁德时代市值。
被投资者戏称:“新能源龙头咋就被老能源龙头给超越了?”
博格还专门拉一下,自2018年宁德时代上市之后,新老能源龙头市值的对比:
2020年初,宁德时代股价大涨,中国神华股价下跌,宁德时代市值超越中国神华,那个时候两家市值都在3500亿元左右;
2024年初,中国神华股价上涨,宁德时代股价暴跌,中国神华市值反超宁德时代,这个时候两家市值都在6600亿元左右。
从结果看,无论新老能源都在发展,从过程看,新能源的波动比老能源大很多。
所以在配置新能源的基础上,还是要配置一些传承能源,博格觉得比较好的标的就是能源ETF,最近两年走势非常稳健。
能源ETF跟踪的标的为中证能源指数,成分股基本是煤炭与原油相关龙头企业。60%的权重是煤炭,40%的权重是石油石化。另外,能源ETF仅含有24只成分股, “ETF新规”之后,低于30只成分股ETF就“批不出来了”。
咱们再看看能源ETF市盈率与股息率数据:
目前市盈率为9.18倍,处于最近十年13.89%位置,算是绝对低估了。
目前股息率为6.49%,处于最近十年91.18%位置,6.49%股息率看着比什么银行存款、国债啥的香多了。
为何老能源龙头会超越新能源龙头?
这几年在“碳中和、碳达峰”大背景下,传统煤炭与原油基本没有扩大产能,整个行业也没有那么卷,在没有投资扩产情况下企业利润反而提升了;相比而言,新能源行业持续的扩大产能,整个行业卷地厉害,在这情况下企业利润似乎不稳定了。重仓新能源的投资者,不妨看看代表传统能源的能源ETF近3年+94%,走势稳健,年线三连涨了!
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