您现在的位置:首页 > 财经 > 投资理财 > 关于提高中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金B类份额净值精度....
关于提高中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金B类份额净值精度的公告
时间:2024-02-01 23:38:22    来源:国民经略    浏览次数:90    我来说两句(0)

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金B类份额2024年1月31日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到重大影响,中银基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,决定自2024年1月31日起提高本基金B类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金将自上述事项对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1)公司网站:

2)客户服务热线:4008885566或021-38834788

风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告

中银基金管理有限公司

2024年2月1日

中银基金管理有限公司

关于旗下部分基金改聘会计师

事务所公告

公告送出日期:2024年2月1日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

上述变更事项,已由中银基金管理有限公司董事会审议通过。

投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。

中银基金管理有限公司

2024年2月1日

中银基金管理有限公司旗下部分

基金招募说明书提示性公告

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金、中银荣享债券型证券投资基金、中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书全文于2024年2月1日在本公司网站和中国证监会基金电子披露网站披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年2月1日

中银薪钱包货币市场基金基金

经理变更公告

公告送出日期:2024年2月1日

1 公告基本信息

2 离任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2024年1月30日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024年2月1日

关于提高中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金B类份额净值精度的公告海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
分享到:
相关阅读:
网友评论:
本文共有0人参与评论
用户:
 密码:
 验证码:  
  匿名发表
点击排行